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公司创板-银行资金80亿借道公募参与科创板打新-山东教育新闻

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借道公募打新,當然就涉及一個成本問題,據基金君了解,目前銀行與公募基金在科創板打新方面主要在探討管理費、交易機制、收益和打新策略等,如何平衡風險與收益。有業內人士表示,一些銀行曾經考慮做對沖,同時他們希望跟費率較低的公司優先合作。

我們來看看金證互通這次參与科創板打新,認購的這家私募的背景情況如何?

科創板太火爆,首批上市的25家公司,表現最好的較發行價漲了431.26%,也有公司首發股價異常波動提示公告,提醒投資者注意風險。

據公開信息顯示,該私募基金管理人是太倉匯文資產管理有限公司,最終實際控制人為太倉市國資委。基金君在基金業協會網站查了一下,太倉匯文資產管理有限公司成立於2014年9月17日,登記於2015年4月2日,註冊資本1000萬,屬於私募證券投資基金管理人,其法定代表人是陸文軍。

太火爆了!科創板10天平均漲2倍,最牛暴賺400%!更有國有大行80億理財借道公募打新!首份異常波動公告卻來了

同時,據基金君了解,現在公募行業也有不少這樣的「打新資源」可以對接,比如指數增強型基金、靈活配置混合基金,管理費大概在1%上下。一位公募人士表示,一些基金規模現在是幾千萬,可以做到1、2個億,銀行理財資金基本可以包「殼」,「為保障科創板打新收益增厚效果,保障投資者利益最大化,大概會控制整體規模在1.5-2億元。策略方面包括債券投資為主、少量股票和打新增強,兼顧絕對收益和良好的收益彈性。」

數據顯示,首批25家公司上市十天以來,漲幅最大的是安集科技,較發行價漲了431.26%;其次是沃爾德,較發行價漲跌418.37%;還有西部超導、航天宏圖、心脈醫療,漲幅分別為320%、302.32%、299.68%。同時,總成交額達到2846.62億元。

公司經營情況如何?金證互通公告顯示,受益於資本市場狀況良好,IPO提速,公司2017年業績大增,實現營收1.08億元,同比增長212.99%;歸母凈利潤達到2507.23萬元,同比增長307.60%。

據了解,這次金證互通買私募基金的投資期限是1年時間。

近期,新三板掛牌公司金證互通(838334)公告稱,董事會在7月26日通過《對外投資認購私募基金》的議案,同意擬使用不超過1000萬元人民幣的自有資金認購太倉匯文柒號私募證券投資基金私募基金,該基金的託管人是華泰證券。

金證互通稱,該基金產品主要參与科創板新股發行認購以獲取打新收益。通過本次認購科創板新股發行認購基金份額,除了體現公司對於科創板未來前景看好的積極態度,更體現出未來公司將會更好地服務於科創板企業的決心。

近期,基金君就了解到,某國有大行資管部手握80億理財資金,正在市場上四處尋找費率較為合理的公募基金產品,需求量非常大,希望參与到科創板打新的大潮中。

今年上市公司認購私募產品理財的不少,但是挑明了為參加科創板打新的卻不多。最近,新三板企業金證互通發公告,擬花不超過1000萬自有資金認購太倉匯文柒號證券私募產品,表明看好科創板前景,主要參与科創板打新。

同時,基金君也了解到,最近市場上有國有大行手握80億理財資金,正在四處尋找費率較為合理的公募基金,希望參与到科創板打新大潮中。

銀行資金80億借道公募參与科創板打新

除了產業資本想要來科創板打新賺錢,通過認購私募基金,也有一些銀行等機構的大資金也在四處找渠道,比如借道公募基金,想要儘快投入科創板,賺錢打新的收益。

公司作出相關風險提示,沃爾德上市發行價格26.68元/股對應的 2018 年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率34.12倍,截至2019年8月2日,根據中證指數有限公司發佈的公司滾動市盈率為166.88倍,公司所處的專用設備製造業行業最近一個月平均滾動市盈率為30.27倍,顯著高於行業市盈率水平。公司特別提醒廣大投資者,注意投資風險,理性決策,審慎投資。

新三板公司花1000萬認購私募打新科創板

有業內人士認為,科創板的賺錢效應不斷發酵,其表現超出市場預期,正在吸引包括產業資本、銀行等大機構的資金投入,他們通過公募、私募參与科創板打新,未來將進一步推動科創板市場走勢。

當然,金證互通也表示,公司在確保不影響日常經營及資金安全的前提下,使用部分閑置自有資金適度認購私募基金,有利於提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業績水平,為股東獲取更多的投資回報。

來源:中國基金報在科創板賺錢效應爆棚的當下,包括產業資本、銀行等機構在內的各路資金,都在想辦法通過各種渠道進入科創板。

科創板公司首發股價異常波動提示公告

但是到今年4月公布的數據顯示,金證互通營業總收入5893.48萬元,比去年同期下降45.22%,歸屬於掛牌公司股東的凈利潤為2266.44萬元,比去年同期下降9.6%,基本每股收益為0.63元,比去年同期下降9.98%。

到今天首批科創板公司上市已有十天,市場表現依舊火爆。截至8月2日收盤,科創板首批25隻個股全線上漲,其中,睿創微納漲停,中國通號漲14.56%,福光股份、天准科技、沃爾德均漲逾9%。科創板全日成交額達429.49億元,創開市以來次高;25隻個股成交額均超10億元,中國通號成交額居首,達70.16億元。

目前公司旗下備案的私募產品有13隻,包括此次金證互通投的「太倉匯文柒號私募證券投資基金」,成立於2019年7月15日,隨後在2019年7月23日完成了備案。公告也稱,太倉匯文柒號計劃募集 1個億元,具體以實際募集金額為準,基金存續期限為12個月。

另外,公告也稱,此次金證互通投私募基金的不超過1000萬元投資金額,分別占公司最近一個會計年度經審計的資產總額和凈資產額的比例為11.11%和 17.31%。

科創板上市十天表現火爆吸引各路資金關注數據顯示,首批25家科創板企業上市第一天,平均漲幅達到140%左右,16股股價翻番,部分公司單日大漲400%,首日成交485億元,佔A股總成交額的11.7%;在科創板第一周中,總成交額突破1400億元。一些打新基金的做法是首日賣出策略,這樣的賺錢效應,怎麼能不讓人心動,難怪產業資本、銀行等機構的資金,都想着快馬加鞭進入科創板進行投資。

一位業務人員告訴基金君,銀行很看重科創板打新的收益,同時認為現在市場在底部,可以選一些指數增強的公募基金產品,同時做一些科創板打新,能夠有超越指數4、5個點的收益。「目前第一批已經落地了,選了十幾隻公募基金產品,管理費費率是主要考慮的因素,後面第二批很快就要開始了。」

公告稱,沃爾德股票交易連續三個交易日內(2019 年7月31日、2019 年8月1日、 2019 年8月2日)收盤價格漲幅偏離值累計達到30%,根據《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所科創板股票交易特別規定》、《上海證券交易所科創板股票異常交易實時監控細則(試行)》的有關規定,屬於股票交易異常波動。

據了解,金證互通是一家以投資者關係管理服務為主營業務的資本金融服務綜合提供商。公司業務板塊由投資者關係服務、上市公司證券事務管理服務和諮詢服務構成,依託牛牛金融交互平台提供的市值管理輔助服務,為客戶提供線上和線下的綜合服務。公司專註于企業戰略諮詢,IPO諮詢、上市公司行業研究、戰略規劃可行性研究及併購建議。

當然,科創板太火爆,部分股票股價的大幅波動,引發市場關注。今天,基金君看到,科創板公司沃爾德發佈股票交易異常波動公告,這應該是科創板公司首次發佈的股價異常波動風險提示公告。沃爾德最新的股價是138.30元,較發行價上漲418.37%,漲幅非常大。

事實上,今年銀行理財資金參与科創板打新的整體熱情非常高,特別是國有大行和大型股份行都在行動。但由於銀行理財資金無法直接參与科創板打新,而且權益市場也不是銀行擅長的領域,所以目前他們主要是通過借道公募基金參与科創板打新。據了解,現有混合型公募基金的一些「殼」,成為銀行理財資金瞄準的對象。

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