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英国黄金-日内关注日本、英国等多个新兴经济体央行的利率决议-东森新闻直播

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匯通網9月19日訊—— 北京時間周四凌晨美聯儲如期降息25個基點,但是美聯儲在進一步降息問題上存在分歧,且點陣圖顯示年內將暫緩降息,市場對此的解讀是鷹派降息,受此影響黃金出現快速回落。分析人士認為美聯儲的信號是模糊的,未來政策走向將取決於經濟數據和國際貿易進展。日內關注日本、英國等多個新興經濟體央行的利率決議。

總體而言黃金仍持穩於1480美元,不過黃金持倉暗示市場仍持有觀望立場,因此短時間黃金出現持續回落可能性不大。同時美伊緊張關係也為黃金提供部分支撐。

值得注意的是,9月19日,英國最高法院裁定英國首相約翰遜關閉議會案是否違法,約翰遜力求下周在聯合國達成新版脫歐協議,這些都是影響英鎊走勢的關鍵事件,投資者需要對此保持關注。

美聯儲9月利率決議如期降息25個基點,美聯儲宣布降息25個基點至1.75%-2%,為年內第二次降息,符合市場預期;美聯儲將隔夜逆回購利率下調30個基點至1.7%,將超額準備金利率下調30個基點至1.8%。

TEMPUS INC交易副總裁John Doyle認為,美聯儲內部的分歧將會成為市場題材:兩位委員主張不降息,一位委員贊同降息50個基點,這是2016年以來首次有三位委員持不同意見,讓我們摸不着頭腦,這在一定程度上導致美元的波動。

因此本次決議市場還需關注日本央行對於刺激計劃的表態以及是否有可能會在10月採取措施的意向。

不過,日本央行行長黑田東彥曾在7月會議上稱對加碼刺激措施抱有「更加積極」的態度,並展現出願意考慮必要時調降已經為負的短期政策利率,因此投資者仍保持高度警惕。

後市前瞻① 11:00 日本央行公布利率決議

本次英銀決議料按兵不動,英國央行調查顯示,43%的英國民眾認為未來12個月英國央行將會加息,5月調查時為49%。因周三公布的英國8月CPI年率創2016年12月以來最低。

值得注意的是周四歐洲央行還將公布第三輪定向長期再融資操作具體分配方案,這是此前歐洲央行出台的超寬鬆組合拳的第二步,第三步重啟資產購買將於11月1日正式開始實施,這也是全球央行走向寬鬆的信號之一。日內早些時候,巴西央行將基準利率下調50個基點。

鮑威爾強調經濟前景穩健,且美聯儲不會考慮採用負利率,同時鮑威爾稱「適度」的政策行動應該足以維持美國經濟增長。美國貨幣市場出現企穩跡象,美聯儲計劃周四繼續進行750億美元回購操作。

而日元走高正使得這種情況進一步惡化,且日本央行此前也提及全球經濟可能無法及時復蘇,以抵消消費稅上調對日本經濟的影響。這令部分市場人士猜測日本央行或也被迫實施預防式的降息。

周四(9月19日)現貨黃金於1490一線附近窄幅震蕩,現報1492.48美元,跌幅0.1%。

考慮到當前脫歐局勢仍是主導因素,隨着英國經濟飽受脫歐困境的影響,料英國央行將在本次決議上將會對脫歐局勢對英國經濟的影響做出闡述。

② 14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會

④ 16:30 英國8月季調后零售銷售月率

持倉狀況9月19日黃金ETFs數據顯示,截止9月18日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量883.6噸,較上一交易日增加3.23噸,暗示市場仍持有觀望態度,在出現明顯的空頭押注前,料黃金出現大幅回落可能性不大。

對此富國銀行表示,美聯儲下一步行動將取決於更多經濟數據。富國銀行指出,雖然美聯儲政策預期顯示年內再度降息已經不是主流前景,但美聯儲主席鮑威爾在講話中仍然強調了由國際貿易環境和外部經濟風險等因素所帶來的額外風險。這使得美聯儲政策前景仍然充滿着不確定性,事實上,鮑威爾確實坦言,一旦確有必要,將毫不猶豫採取更多寬鬆行動,只是現在還沒有到有如此必要之時刻。

「鷹派」降息決定公布后,美元創下逾七周來最大漲幅,2年期和10年期美債收益率差收窄。現貨黃金跌幅擴大到1.19%,創8月13日以來新低至1483.50美元/盎司。

儘管市場普遍預期日本央行本次將按兵不動,但是此前一份調查顯示41位受訪經濟學者中33位認為日本央行下一步行動將是進一步放寬政策,8月調查是38位學者中有30位。

特朗普一直在呼籲美聯儲更大幅度的降息。他多次抨擊美聯儲和鮑威爾,聲稱美聯儲的貨幣政策一直阻礙美國經濟增長。

在美聯儲宣布今年第二次降息后不到半小時,特朗普再次抨擊鮑威爾,稱其是「一個可怕的溝通者「,並表示「鮑威爾和美聯儲再次失敗」。

特朗普或進一步施壓美聯儲美國總統特朗普當地時間周三抨擊美聯儲僅降息25個百分點,稱美聯儲及其主席傑羅姆鮑威爾表示「沒有膽量」,沒有意義,沒有遠見卓識!」

美聯儲鷹派降息,年內不降息預期升溫施壓金價

事實上因鮑威爾承認全球貿易領域的不確定性確實對美國經濟產生了負面影響,美元指數一度自日高回落至98.5下方。

因美聯儲利率決議,市場似乎忽視了周三美國房屋開工數據,事實上美國8月房屋開工跳升12.3%,年率為136.4萬戶,創逾12年高位,獨棟和多戶房屋建設加速,顯示抵押貸款利率下降終於為苦苦掙扎的樓市帶來了提振。

北京時間周四凌晨美聯儲如期降息25個基點,但是美聯儲在進一步降息問題上存在分歧,且點陣圖顯示年內將暫緩降息,市場對此的解讀是鷹派降息,受此影響黃金出現快速回落。

⑦ 22:00 美國8月成屋銷售總數年化

美聯儲決策官員對是否需要進一步寬鬆存在分歧。聯邦公開市場委員會成員以7比3投票贊成降息,其中美聯儲喬治、美聯儲羅森格倫不支持降息,美聯儲布拉德支持降息50個基點。同時聯邦公開市場委員會17名成員中有7名預計今年將再降息一次。

基於此這可能會繼續為美元提供支撐。如果日內成屋銷售數據進一步向好,市場將進一步確定美國經濟前景有所好轉。

日內關注多國央行利率決議,但需警惕過於寬鬆的立場可能會支撐美元施壓金價

數周前特朗普甚至要求美聯儲一次性降息200個基點,並稱讚歐洲央行的降息舉措及時而且有力。因此隨着美聯儲鷹派降息,加上全球央行紛紛推出寬鬆政策,料會招致特朗普的進一步指責。

因此近期市場仍需關注國際貿易局勢和美國經濟數據變化。

③ 15:30 瑞士央行公布利率決議

⑤ 19:00 英國央行公布利率決議、會議紀要

分析人士認為美聯儲的信號是模糊的,未來政策走向將取決於經濟數據和國際貿易進展。日內關注日本、英國等多個新興經濟體央行的利率決議,這可能會強化全球寬鬆的立場。但考慮到美聯儲相對鷹派的立場,需警惕美元可能會進一步走高,因而施壓黃金。

而此前日本8月出口連續第九個月下降,國際貿易緊張形勢加大了日本經濟面臨的風險,儘管出口降幅略低於預期。出口下降加重了日本央行在周四的政策會議上擴大刺激舉措的壓力。全球經濟疲弱衝擊了日本的企業信心和製造業活動。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)高級經濟學家艾弗里·申菲爾德認為,雖然美聯儲的最新言論有點鷹派。但是考慮到增長或通脹預測沒有任何有意義的變化,且市場存在很多的不確定性因素,尤其是國際貿易局勢方面,因此仍認為美聯儲年內還將降息一次。

富國銀行因此認為,基於全球貿易和經濟環境的衝擊,美聯儲仍會在四季度和明年一季度再降息兩次,即使屆時美國經濟仍處於增長區間。

美國商務部報告還顯示,建築許可增加7.7%,至141.9萬戶,為2007年5月以來的最高水平。上月房屋建築活動跳增,與強勁的零售銷售數據一道,反映出美國經濟繼續溫和成長,且可能不會像金融市場表現所暗示的那樣滑向衰退。

同時摩根士丹利表示,日本央行目前正密切關注市場態勢,鑒於政策工具有限,如果市場在9月會議之前平靜下來,該行可能會選擇觀望。如果不在9月份採取行動,那麼日本央行可能會在10月份行動。

美聯儲內部分歧巨大,政策走向仍需關注國際貿易局勢和美國經濟數據

不過需注意,即使全球央行進一步轉向寬鬆立場,但是考慮到隔夜美聯儲鷹派降息,料會進一步凸顯美聯儲的相對鷹派,美元可能會受到支撐,這可能反而會施壓金價。

⑥ 20:30 美國至9月14日當周初請失業金人數、美國第二季度經常帳

美聯儲決議后,Fed Watch工具顯示,市場對於年內不降息的預期已經升至42.9%,暗示市場對於美聯儲持續降息的預期已經明顯降溫。

日內關注日本、印度尼西亞,南非,瑞士,挪威和英國央行的貨幣政策決定,除了挪威央行預計繼續加息外,其他央行預計將會傳達不同程度的寬鬆立場。

預計日本央行按兵不動,因為最近金融市場情況穩定,減輕了日本央行追隨美聯儲步伐的壓力。此前一份調查也顯示,48位經濟學家約有四分之三預計日本央行將維持利率和資產購買計劃不變。

英國民眾認為英國長期通脹率為3.1%,該預期為2016年11月以來最低。5月調查是為3.8%,9月調查結果較上次下降幅度為2009年調查開始以來最大。

對此華盛頓西聯商業解決方案公司的高級市場分析師Joe Manimbo表示:「美聯儲再次降息以試圖保護美國經濟免受全球逆風的影響。美聯儲對利率的中位數預測顯示今年不會再降息,而一些官員則持不同意見,今天的舉動更多是一種強硬的寬鬆政策。」

事實上亞特蘭大聯儲GDP Nowcast模型,將美國第三季度GDP增速預期從1.8%上調至1.9%。

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2020年02月19日